--- title: "Todos os Cadastros do Financeiro" description: "Realize todos os cadastros necessários para começar a utilizar as funcionalidades disponíveis no módulo Financeiro do sistema Conclínica." url: https://ajuda.conclinica.com.br/pt-br/articles/11582946-todos-os-cadastros-do-financeiro collection: "Financeiro" updated: 2026-07-08 language: pt-br --- # Todos os Cadastros do Financeiro Realize todos os cadastros necessários para começar a utilizar as funcionalidades disponíveis no módulo Financeiro do sistema Conclínica. Pensando em facilitar a gestão da sua Clínica, nosso módulo **Financeiro** é super completo! Com ele, você tem o controle total de todas as transações, lançamentos de entradas e saídas, acompanhamento de saldos, e muito mais. Tudo isso de forma simples, prática e organizada! Esse artigo é ideal para quem está começando ou quer garantir que tudo esteja configurado direitinho antes de iniciar as movimentações financeiras. Vamos lá! **1º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_8538.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/contas](https://app.conclinica.com.br/financeiro/contas)) Antes de cadastrar uma nova conta, você verá duas contas já disponíveis no sistema: - **Conta Caixa**: utilizada para registrar movimentações financeiras e organizar o fluxo de caixa da sua clínica ou consultório. - **Conta Temporária**: funciona como uma conta virtual no Conclínica, destinada a receber pagamentos das funcionalidades de _Cobrança Inteligente_ e _Agendamento Online_. Seguindo no módulo Financeiro > Cadastros > Contas > clique no botão azul **\[Nova Conta\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_2536.png) Preencha os campos com os dados da conta bancária real e ao final clique em **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_2067.png) **2º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_6594.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/grupos-categoria](https://app.conclinica.com.br/financeiro/grupos-categoria)) Para esse cadastro, você poderá agrupar com base nas Despesas e Receitas, que poderão ser Fixas ou Variáveis. Siga em **\[Novo Grupo de Categoria\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_3232.png) Agora descreva no campo **"Nome"** o grupo desejado e clique em **\[Salvar\]** para finalizar. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_3958.png) **3º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_5198.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/categorias](https://app.conclinica.com.br/financeiro/categorias)) Nessa etapa, você irá cadastrar tudo aquilo que se classifica dentro dos Grupos de Despesas e Receitas, criado anteriormente. Exemplo: O 'Aluguel' é uma Categoria que se encaixa no Grupo de Despesas Fixas, pois todo mês é pago o mesmo valor. Já a 'Conta de Luz' é uma Despesa Variável, pois o valor varia mês a mês. Clique em **\[Nova Categoria\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_1508.png) Preencha o campo **Nome**, para descrever o nome dessa categoria, selecione o **Grupo** dela e então o **Tipo**. Ao final, é só **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_0219.png) **4º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_7854.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/centroscusto](https://app.conclinica.com.br/financeiro/centroscusto)) Aqui você irá especificar todos os locais da sua clínica ou consultório que há gastos, ou seja, as despesas em geral que possui. Vá em **\[Novo Centro de Custo\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_6287.png) Informe o nome do local que deseja cadastrar e clique em **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_9506.png) **5º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_1480.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/meiosquitacao](https://app.conclinica.com.br/financeiro/meiosquitacao)) Inclua os métodos de pagamento para facilitar a seleção ao registrar suas transações. Vá em **\[Novo Meio de Quitação\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_1766.png) Inclua o meio de pagamento e clique em **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_1333.png) **6º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_6727.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/cartao](https://app.conclinica.com.br/financeiro/cartao)) Configure os cartões aceitos e que serão utilizados para registrar os recebimentos dos pacientes. Clique em **\[Nova Cartão\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_5025.png) Agora preencha os campos certinhos e clique em **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_4791.png) **7º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_9360.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/fornecedores](https://app.conclinica.com.br/financeiro/fornecedores)) Cadastre as empresas fornecedoras de produtos ou serviços para a clínica. Clique em **\[Novo Fornecedor\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_3522.png) Nessa etapa, o único campo obrigatório é o **Nome**, mas você pode preencher os demais campos conforme necessário para manter um cadastro mais completo e organizado.  Depois é só **\[Salvar\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_6209.png) **8º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_2624.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/funcionarios](https://app.conclinica.com.br/financeiro/funcionarios)) Aqui, você poderá cadastrar os profissionais que atuam na clínica. Siga em **\[Novo Funcionário\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_0399.png) Selecione o **Nome do Profissional** e preencha os campos desejados. Ao final é só clicar em **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_7806.png) **9º Passo** ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_0492.png) Módulo: **Financeiro** ([https://app.conclinica.com.br/financeiro/regras-de-repasse](https://app.conclinica.com.br/financeiro/regras-de-repasse)) Automatize o repasse para os profissionais, configurando valores percentuais ou fixos, que serão calculados automaticamente com base nos atendimentos e gerados diretamente no relatório, facilitando o controle e a transparência. Clique em **\[Nova Regra\]**: ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_7725.png) Descreva o **Nome da Regra**, selecione os **filtros** a serem aplicados o repasse e o **valor** ou **porcentagem** certinho a ser repassado para o profissional. Por fim, clique em **\[Salvar\]**. ![](https://staticfiles.gleap.io/helpcenter/6a0f1ab8a48d71243408d66f/20260526132058_2563.png) Prontinho! Todos os cadastros necessários para iniciar as movimentações financeiras no módulo Financeiro foram criados. **Ainda com dúvida?** Entre em contato conosco pelo chat, clicando no botão verde no canto inferior direito dessa página.